La catégorisation de vos transactions et de vos factures vous aide à analyser votre trésorerie. Vous pouvez ainsi les classer selon différentes catégories de dépenses ou de revenus que vous personnalisez.

Afin de préciser davantage vos analyses de trésorerie, il est désormais possible de classer les catégories analytiques elles-mêmes en fonction de votre besoin dans le Compte Pro Legalstart.

Les catégories analytiques de cette famille servent principalement à retracer des flux de dépenses et/ou de revenus. L’objectif est de déterminer par quels biais l’argent entre ou sort de votre trésorerie.

Dans la très large majorité des cas, une catégorie de revenus sera constituée d’encaissements tandis qu’une catégorie de dépenses sera constituée de décaissements.

Un encaissement peut être une dépense lorsque, par exemple, il s’agit d’un remboursement d'avoir fournisseur. À l’inverse, un décaissement peut être un revenu lors d’un remboursement clients.

La famille de trésorerie vous permet d'utiliser le plan de trésorerie prévisionnel.

⚠️ Vous souhaitez créer des groupes de catégories ?
​Les familles de catégories ne sont pas des groupes de catégories, et il n’est pas possible de créer des groupes de catégories.
​Par ailleurs, créer plusieurs familles de trésorerie n’est pas une alternative fiable à la création des groupes de catégories. Vous ne devez utiliser qu’une seule famille de trésorerie. Vous vous évitez ainsi d’avoir à consulter vos données à plusieurs endroits, ce qui pourrait d’ailleurs compliquer leur lecture et leur interprétation.

Les catégories analytiques de cette famille servent principalement à calculer des marges sur des catégories choisies. Utilisez-le lorsque vous voulez obtenir des informations de pilotage plus détaillées, plus poussées, sur les origines des revenus. Ici, les catégories sont à la fois des revenus et des dépenses.

La famille analytique comptable vous permet de préparer un P&L analytique.

💡 Vous pouvez par exemple créer une famille analytique orientée projet : le nom de votre famille est ainsi “Projet” et vos catégories Projet 1, Projet 2, etc. De même, vous pouvez utiliser une famille “Ville”, contenant des catégories Paris, Lyon, Marseille, etc.

Suivez les étapes suivantes pour créer une nouvelle famille de catégorie :

Les catégories d’une famille de comptabilité analytique sont des revenus et des dépenses ; vous n’aurez pas à leur définir de type.

En revanche, les catégories de famille de trésorerie sont des revenus ou des dépenses ; vous devez les classer comme telles.

Voici comment éditer une famille de catégorie pour en changer le type :

✍️ Chaque changement est irréversible : en passant d’une famille de trésorerie à une famille P&L, vous perdez le classement des Dépenses et Revenus. Si vous souhaitez rebasculer dans une famille de trésorerie, votre classement dépenses et revenus sera à refaire dans son entièreté.

✍️ Seules les familles de trésorerie peuvent être utilisées pour le prévisionnel de trésorerie sur la page Suivre mon plan de trésorerie.